Казначейство и валютный контроль

Мы предлагаем комплексное решение, охватывающее все казначейские процессы и валютный контроль для бизнеса. В услугу входит полное сопровождение финансовых операций компании с многоуровневым контролем и соблюдением законодательства.

Казначейские функции:

• Исполнение платежей и администрирование расчетно-кассового обслуживания по всем банковским счетам
• Обработка банковских выписок и ведение учета финансовых сделок
• Управление операционной ликвидностью компании
• Взаимодействие с банками-партнерами и анализ банковских рисков

Валютный контроль:

• Ведение детального учета операций с нерезидентами РФ в соответствии с валютным законодательством
• Консультации по операциям с нерезидентами и анализ контрактов на соответствие законодательству
• Подготовка отчетности по срокам репатриации валютной выручки и аналитических документов по запросам заказчика

Мы обеспечиваем более 160 контрольных процедур и автоматизацию процессов для максимальной точности и прозрачности деятельности казначейства.

В нашу услугу входят все этапы внешнеторговой деятельности — от предконтрактной стадии до полного исполнения сделки с соблюдением валютного законодательства РФ.

Предконтрактная работа:

• Анализ и согласование контрактов с нерезидентами на соответствие валютному законодательству для выявления рисков на ранней стадии.

Учет и документооборот:

• Непрерывный учет всех операций с нерезидентами в специализированных системах с полной прослеживаемостью транзакций
• Оформление паспортов сделок, учетных документов и всех необходимых документарных операций
• Подготовка отчетности по ключевым срокам для своевременного контроля за поступлением валютной выручки
• Помощь в избежании типичных ошибок, которые могут привести к нарушениям

Взаимодействие с регуляторами:

• Эффективное взаимодействие с уполномоченными банками и органами валютного контроля для оперативного решения вопросов

Да, аутсорсинг казначейства особенно эффективен для холдингов и групп компаний. Более того, именно сложные структуры с множеством юридических лиц получают максимальную выгоду от передачи казначейских функций на аутсорсинг.

Преимущества для холдингов:

• Централизация управления денежными потоками — все операции консолидируются в едином информационном поле, что даёт полную прозрачность финансов группы
• Единые стандарты процессов — применение унифицированных казначейских процессов, принципов и политик для всех компаний холдинга
• ​Контроль и предотвращение кассовых разрывов — оперативное управление ликвидностью на уровне всей группы
• ​Экономия на масштабе — сильная переговорная позиция с банками благодаря совокупным объёмам всех компаний группы, что обеспечивает оптимальные тарифы
• ​Снижение нагрузки на персонал — не нужно содержать казначейские службы в каждом юридическом лице

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные решения, позволяя выбрать именно те услуги, которые необходимы вашему бизнесу.

Варианты сотрудничества:

• Комплексный аутсорсинг: Передача всей функции казначейства и валютного контроля для максимальной оптимизации затрат
• Модульный подход: Заказ помощи на отдельных участках — например, только валютный контроль при уже эффективно организованном казначействе

Преимущества модульности

Точечное решение проблемных зон, сохранение контроля над стратегическими направлениями финансового управления и оптимальное распределение ресурсов в зависимости от специфики, масштаба и текущих потребностей бизнеса.

Северсталь-ЦЕС выстроила систему на принципах тотального управления качеством, обеспечивая высокие стандарты на всех этапах работы — от приема первичных документов до формирования итоговой отчетности.

Контрольные процедуры:

• Свыше 160 различных контрольных процедур по казначейским процессам и валютному контролю
• 99,99% данных заносится в бухгалтерскую систему клиента в установленный срок, гарантируя актуальность информации для принятия управленческих решений
• Детальная ежемесячная отчетность по всем согласованным показателям уровня обслуживания (SLA) с разбивкой по типам операций

Показатели эффективности:

• Удовлетворенность клиентов: 97% — высокий средний уровень удовлетворенности внутренних клиентов услуги
• Индекс лояльности (NPS): более 96,51%, что свидетельствует о готовности клиентов рекомендовать услуги партнерам

Мы обеспечиваем максимальную защиту данных клиентов, используя современные технологии и соблюдая требования законодательства.

Защита при передаче данных:

• Мы используем закрытые корпоративные каналы с использованием протоколов шифрования и многоуровневой аутентификации для передачи данных
• ​Мы гарантируем полную конфиденциальность корпоративной информации и персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и международными стандартами

Управление рисками:

• Создание карты рисков на этапе внедрения для выявления «узких мест» в системах учета
• ​Профилактика ошибок при работе с чувствительными данными и надежные процедуры резервного копирования для обеспечения непрерывности бизнес-процессов