Казначейство и валютный контроль
Северсталь — ЦЕС предлагает услугу аутсорсинга в области казначейства и валютного контроля, обеспечивая комплексное обслуживание корпоративных финансов.
Передача тактических функций по управлению финансами компании на аутсорсинг обеспечивает надёжное управление денежными потоками и позволяет высвободить внутрикорпоративные экспертные ресурсы для разработки и реализации стратегических инициатив.
Возьмём на себя
- Исполнение исходящих платежей (проведение платежей, размещение депозитов, сделок FX по договорам конверсионных операций и др.)
- Администрирование расчётно-кассового обслуживания
- Ведение полного цикла учёта по внешнеторговым операциям, взаимодействие с внешними органами
- Ведение учёта и обработку банковских выписок, учёт финансовых сделок, закрытие периода
- Обслуживание договоров по зарплатным и иным проектам в рамках операционной деятельности
- Ведение учёта по проектам с субсидированием, государственными или муниципальными контрактами, а также с контрактами по государственным оборонным заказам (в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ и др.)
- Анализ банковских рисков на основе собственной методологии
- Управление ликвидностью, взаимодействие с банками
Мы предлагаем
Комплексное обслуживание
Возьмем на себя комплексное осуществление функции казначейства в вашей организации или поможем на отдельных участках
Оперативность
Обеспечим быстрый старт обслуживания: средний срок перевода процессов на аутсорсинг — до 3 месяцев
Автоматизация казначейских процессов
- Оперативное разнесение входящих платежей
- Формирование и согласование реестра платежей
- Сбор данных для формирования управленческой отчётности
- Формирование дашбордов для максимальной информативности
Состав услуги
Авторизация платежей
Специалисты Северсталь — ЦЕС возьмут на себя:
Формирование платёжного реестра по вашим компаниям
Согласование платежей с бизнес-заказчиками
Все контрольные процедуры по процессам
Организация процессов во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Платежи
Высвободите свои ресурсы для создающих стоимость бизнеса функций, доверив нам рутинные процессы:
Исполнение платежей и связанный с этим контроль
Обработка банковских выписок
Администрирование банковских счетов
Подготовку отчётов по планированию ежедневной ликвидности
Взаимодействие с банками
Анализ банковских рисков
Финансовые операции
Северсталь — ЦЕС осуществляет:
Ведение учёта по финансовым операциям
Методологическое сопровождение финансовых операций
Обработка банковских выписок
Организация и методологическое сопровождение кэш-пулинга (cash-pooling)
Закрытие отчётных периодов
Управление ликвидностью: готовим предложения по движению денежных средств, организуем процессы по размещению депозитов, покупке валюты и др.
Инвентаризацию счетов
Внедрение эффективного учёта онлайн-касс
Ведение всех процедур по проектам с субсидированием, государственными или муниципальными контрактами, а также с контрактами по государственным оборонным заказам (в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ и др.), законодательно предусматривающим казначейское сопровождение
Внешнеторговые операции
Оптимизируйте нагрузку на своё казначейство, передав нам:
Анализ и согласование контрактов
Ведение учёта по операциям с нерезидентами РФ и оказание консультационных услуг по операциям с ними
Документарные операции
Подготовку отчётности для бизнеса по контрольным срокам
Подготовку иных документов по запросам
Этапы внедрения
Проведём обследование процессов, передаваемых на аутсорсинг, составим их каталог, оценим зрелость и подпишем рамочный договор
Бизнес-эффекты
от перехода на аутсорсинг
≈20%
снижение операционных затрат
≈20%
сокращение численности сотрудников функции казначейства
≈23%
экономия бюджета
2-3 года
средний срок окупаемости проекта
+18%
рост SLA в течение первого года обслуживания
Преимущества работы с Северсталь – ЦЕС
Закрытие отчётного периода от 3 дней благодаря автоматизации процесса
Мы осуществляем свыше 150 контрольных процедур по казначейским процессам и обеспечиваем занесение 99,99% данных в бухгалтерскую систему в срок
Средний уровень удовлетворённости внутренних клиентов услуги — 97%, коэффициент лояльности — более 85%
Один из самых высоких на рынке показателей SLA и ежемесячная отчётность по согласованным показателям
Создаём карту рисков для выявления «узких мест» в системах учёта для профилактики ошибок
Мы обеспечиваем безопасную передачу данных по закрытым информационным каналам, конфиденциальность вашей корпоративной информации и данных ваших сотрудников
Проектные команды Северсталь — ЦЕС находятся в тесном контакте с клиентами, оперативно отвечают на запросы и гибко реагируют на операционные и стратегические изменения
Узнать стоимость
своего проекта
Другие услуги
